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Metalli Preziosi

Forex e Oro

Inserito in Forex

Il mercato Forex, la volatilità e la correlazione con l'Oro

Grafico - Gold correlation.
Forex e Oro sono correlati? Si ma non sempre. La relazione tra il metallo prezioso e il mercato Forex è nota. In particolare tra Oro, Dollaro e Franco Svizzero. Perché? I metalli preziosi sono quotati in dollari Usa. E la Svizzera? Perché l'oro viene fuso e raffinato in Svizzera. L'oro spesso si comporta come una moneta.

Il mercato Forex è strettamente connesso al trend dei metalli preziosi e chiunque sia coinvolto nel trading di materie prime dovrebbe seguire l'oro, argento e platino. Mantengono un forte rapporto inversamente proporzionale. L'oro è tradizionalmente servito come una copertura contro dollaro debole e l'inflazione elevata. Se il rafforzamento del dollaro e l'inflazione scende su rialzi dei tassi di interesse, il prezzo dell'oro per estensione può muoversi in direzione opposta e riguadagnare il suo legame negativo per la valuta statunitense.
I trader attivi nel Forex devono essere consapevoli di questa relazione. Guardando i metalli preziosi i trader avranno una buona conoscenza del trend di mercato. Ma perché i metalli preziosi e il mercato Forex sono così strettamente correlati? Facciamo un esempio.

Nel Forex l'AUD ha un'alta correlazione con l'oro a causa delle operazioni di estrazione dell'oro in Australia. Quando i prezzi dell'oro fluttuano, aumentano o diminuisce la quantità di fondi trasferiti in AUD  effettuati per acquisti di metallo. Questi trasferimenti cambiano richiesta per la valuta e possono causare direttamente modifiche nella coppia di valute. Questo vale anche AUDUSD. Le coppie NZD/USD, USD/CAD e AUD/USD sono pair che si muovono rapidamente.  

Una classe di volatilità riconoscibile per affinità e liquidità del cambio è la coppia GBP/USD e USD/CHF e poi EUR/USD e USD/JPY queste ultime due coppie molto più lente.

Trading - La correlazione

La chiave per il trading oline è trovare una direzione da una delle attività sottostanti prima di prendere una decisione di trading. Se i commercianti stanno vedendo la spinta AUDUSD ai minimi più bassi, questo potrebbe essere il catalizzatore per una polarizzazione rialzista sul Gold. Viceversa se l'oro è trend verso l'alto, questo può anche essere un segnale di un nuovo uptrend sul AUDUSD.

Come si può vedere, questa informazione è molto utile per i commercianti che hanno una vista fondamentale generale del mercato. Se si dispone di un parere sulla Gold o al dollaro USA questo può essere inoltrato in un'idea commercio. Spesso i commercianti che sono bullish su oro scelgono di commerciare l'AUDUSD al posto del metallo stesso. Il dollaro australiano trasporta un tasso bancario 2,50% , il che significa commercianti possono guadagnare interessi aggiuntivi durante l'esecuzione di un ordine di acquisto di un parere correlata positivamente of Gold. Se un trader è ribassista sulla coppia di valute AUDUSD, gli operatori possono in oro sua volta vendere per evitare di accumulare interessi sul loro equilibrio di trading.

Come funziona?

I metalli preziosi sono volatili, e questa volatilità li rende un ottimo strumento per i trader. I metalli preziosi sono sempre molto popolari, un trend che non sembra avere una fine nel breve periodo. Naturalmente, non tutti i metalli preziosi sono uguali, e alcuni sono migliori di altri.
L'oro è conosciuto come il miglior metallo prezioso a fini di investimento. E' fisicamente resistente, malleabile e può condurre calore ed elettricità. I suoi usi principali sono, ovviamente, gioielli e valuta. In origine l'oro è richiesto come una merce, e esso viene utilizzato come moneta. Anche se questo non è più il caso, è ancora strettamente legato al mercato Forex.
L'argento è un altro prodotto importante, ma in un modo diverso di oro. Mentre l'argento è usato per i gioielli ed il Forex, ma ha anche uno scopo molto pratico come metallo industriale. Ciò rende le fluttuazioni dei prezzi in argento molto più volatili di quelli d'oro. Pertanto, mentre l'oro non fa tanti volumi, il bid/ask ha un impatto importante sull'argento.
Anche il Platino è considerato un metallo industriale, con grande richiesta proveniente da catalizzatori per autoveicoli utilizzati per ridurre la nocività delle emissioni. Come l'oro e l'argento, anche il platino ha un suo posto in gioielleria, ma meno.

I fattori che influenzano i metalli preziosi e il mercato Forex

I metalli preziosi e il mercato Forex non sono collegati direttamente, tuttavia si influenzeranno l'un l'altro, e gli stessi eventi hanno un impatto su di loro. Quali?

  • preoccupazioni finanziarie: l'oro in particolare è un rifugio sicuro per i trader quando gli altri mercati sono deboli.
  • Quando una valuta scende (in particolare l'USD), l'oro tende a rafforzarsi. I trader negoziano i loro dollari per l'oro, lasciando la moneta volatile e l'oro forte.
  • Inflazione: mentre le valute sono soggette a prezzi e l'inflazione, l'oro mantiene il suo valore intrinseco.
  • Guerra e politica: la guerra e sconvolgimenti politici pesantemente valute impatti. Questo invia quindi i commercianti in esecuzione per l'oro e altri metalli preziosi, che possono essere scambiati non importa cosa succede alla valuta.

In che modo questo aiuta?

Questo non significa che i forex trader dovrebbero scambiarsi le valute ed ignorare i metalli preziosi. Al contrario, i metalli preziosi hanno più probabilità di sopportare perdite improvvise e sono altamente esposti agli eventi nel mondo intero.
Tuttavia, guardando i metalli preziosi ci si aiuta a prendere decisioni nel mercato Forex. Dal momento che le valute e metalli preziosi sono così strettamente collegati, le fluttuazioni del prezzo dei metalli preziosi sono un buon indicatore che può predire ciò che accadrà nel Forex.

La versatilità del mercato Forex

ll Forex è influenzato da molte materie prime, ma, per la maggior parte, non v'è molto da fare nel mercato stesso. Con più abbinamenti di valuta di un operatore in grado di gestire, ci sono sempre un sacco di opzioni per il commercio. I trader nel Forex dovrebbero tenere un occhio sui metalli preziosi, come indicatore per il mercato Forex. 

Correlazioni Forex contro le principali valute, petrolio greggio , e l' S & P 500 indice per gli ultimi 30 giorni di calendario ( maggio 2017):

Il Forex e l'Oro.

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