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Oro, Azioni e Rendimenti

Inserito in Oro

Investire nell'oro e vendere azioni. 

Investire nell'oro e vendere le azioni di Borsa sembra essere il trading più efficace nei prossimi mesi secondo alcuni analisti di fondi. Uno degli hedge fund più performanti del 2018 sostiene che il "trading del secolo" consiste nell'acquistare oro e vendere azioni, poiché le attività di Borsa hanno ora un rischio di ribasso molto alto. Secondo Crescat Capital LLC è solo una questione di tempo, poi la scommessa sul ribasso pagherà grandi ritorni. Questa la società con sede a Denver, con solo circa 50 milioni di dollari in gestione, ha una storia di sovraperformance rispetto all'indice S & P 500 - con il suo Global Macro Fund che ha riportato il 41% solo lo scorso anno. Ora la società di investimento afferma di essere pronta a sfruttare la fine del ciclo economico, poiché gli indicatori avvertono che nei prossimi trimestri è imminente una recessione. Altri analisti dicono che questo potrebbe succedere sulla Borsa americana entro fine aprile. Le previsioni.

Il consensus indica una recessione nel 2020 o nel 2021, ha detto Tavi Costa, un macroanalista globale di Crescat. "Pensiamo che sia molto più vicina, ed abbiamo un certo numero di indicatori di temporizzazione macro che guardiamo."

Crescat come strategia detiene oro per il lungo periodo in CNY cinese, mentre accorcia il portafoglio di azioni globali. 
L'oro a lungo termine in yuan e la riduzione degli asset in azioni globali spiegano i tre quarti della strategia del fondo hedge. Mentre l'azienda utilizza l'indice MSCI World in alcuni modelli che visualizzano il trading, va un po 'più in profondità con la sua posizione short, selezionando singoli titoli e fondi scambiati in borsa su cui scommettere.

Segnali e strategie

Un segnale desta preoccupazione: molti azionisti e dirigenti delle aziende stanno attualmente vendendo le loro azioni, indicando un potenziale scoppio della bolla. All'inizio del 2017, questi investitori hanno venduto pesantemente azioni, mentre l'S & P 500 ha continuato a salire. Ciò è accaduto di nuovo nel 2018. 

I dati economici degli Stati Uniti si stanno deteriorando. Inversioni si manifestano lungo la curva dei rendimenti del Tesoro, ha sottolineato l'hedge fund. Se si misurano i rendimenti multipli su tutta la curva, dai fondi della Fed ai titoli del Tesoro a 30 anni, si rileva che quasi il 45% della curva è invertito. Un brutto segno. Infatti le ultime due volte in cui il mercato del credito ha avuto una distorsione così alta, il settore immobiliare è iniziato a crollare poco dopo. Anche la bolla e la crisi iniziata nel 2008 è stata anticipata da distorsioni nella curva dei rendimenti.

Rimbalzo ed inversione?

Il rimbalzo del 13% delle azioni globali nel 2019 costituisce semplicemente di un rally del mercato orso. Quasi tutto è rimbalzato dall'inizio dell'anno, accompagnato però da un brusco declino dell'indice di volatilità di Cboe, o del VIX. Così passeremo dalla strategia compra sugli storni profondi e dall'avido mercato toro alle paura. Le vendite genereranno altre vendite. 

Il Global Macro Fund ( 41% lo scorso anno) ha registrato un rendimento annualizzato di quasi il 12% da quando è stato creato nel 2006, secondo il suo sito Web , superiore all'8% di S & P 500. Anche i fondi Long / Short e Large Cap di Crescat hanno sovraperformato. Questa è una visione al ribasso molto tattica in questo momento.

( source: bloomberg)

Tags: rendimenti previsioni oro

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